วิศวกรที่หันมาเดินทางในสายการเงินแบบเต็มตัวมากว่า 10 ปี ด้วย Passion อันแรงกล้าและความคลั่งไคล้ในการลงทุน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดการลงทุนเชิงวิทยาศาสตร์ให้นักลงทุนไทยได้ลงทุนกันด้วยหลักเหตุและผล ไม่ใช่ไสยศาสตร์ครับ !!
- ทำไมปี 2023 จึงยังคงเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย? - December 25, 2023
- 5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆในการวิเคราะห์ผลการลงทุน - September 13, 2020
- พิสูจน์ความอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk of Ruin - July 19, 2020
เนื่องในโอกาสของวันแห่งความรักในปีนี้ ทีมงาน SiamQuant ได้ทำการจัดอันดับ 10 สุดยอดหุ้นที่คุณจะต้องหลงรัก ซึ่งได้ให้ผลตอบแทนที่ดี และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เพื่อนๆนักลงทุนได้ลองอ่านและศึกษาถึง Character ของมันกัน โดยจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยครับ!
คำเตือน!! อย่าหลงรักหุ้น (ถ้ามันไม่เติบโตและวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ)
แม้ว่าเราจะไม่ควรที่จะรักหุ้นจนหัวปักหัวปำ (เพราะอาจเกิด Bias ในการลงทุนได้) แต่หุ้นบางตัวเมื่อเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่ามันน่ารักน่ากอดเอาไว้จริงๆ ดังนั้น ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ ผมจึงได้เฟ้นหาและรวบรวมเอา 10 สุดยอดหุ้นที่คุณจะต้องหลงรัก และฝันว่าได้กอดมันเอาไว้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ดูกัน หุ้นเหล่านี้จะมีตัวไหนกันบ้าง จะตรงกับใจและพอร์ตโฟลิโอของเพื่อนๆนักลงทุนกันหรือไม่ เราไปดูกันดีกว่าครับ 😀
ปล. นี่ไม่ใช่การใบ้หุ้นแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการหลงรักกันเอาเองนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะแอบเฉลยให้ว่าจะพอหาหุ้นแบบนี้ได้อย่างไรง่ายๆกันท้ายบทความอีกทีครับ!
10 สุดยอดหุ้นที่หากได้กอดไว้คงต้องหลงรัก
คำอธิบายศัพท์
Ticker : ชื่อหุ้น
Date/Time : วันที่เก็บข้อมูลล่าสุด
Net Profit (%) : ร้อยละผลตอบแทนสุทธิ
CAGR (%) : ผลตอบแทนทบต้นโดยเฉลี่ยต่อปี
Max DD (%) : ร้อยละของการถดถอยของราคาหุ้นสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
อันดับที่ 10 : EGCO
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ซึ่งป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย โต 5.77X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| EGCO | 2020-02-13 | 477.73 | 19.6 | -24.71 |
อันดับที่ 9 : BTS
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โต 5.98X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| BTS | 2020-02-13 | 498.09 | 20.02 | -40.56 |
อันดับที่ 8 : TIP
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย โต 6.13X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| TIP | 2020-02-13 | 513.48 | 20.33 | -46.23 |
อันดับที่ 7 : ROBINS
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ROBINS ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โต 6.91X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| ROBINS | 2020-02-13 | 591.21 | 21.8 | -52.73 |
อันดับที่ 6 : TISCO
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด โต 6.99X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| TISCO | 2020-02-13 | 599.38 | 21.95 | -39.07 |
อันดับที่ 5 : TASCO
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย ยางมะตอยสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์แอสฟอลต์ รายใหญ่ของประเทศไทย โต 7.68X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| TASCO | 2020-02-13 | 668.33 | 23.13 | -66.12 |
อันดับที่ 4 : SKR
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR ซึ่งเป็นธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชื่อศิครินทร์ โต 9.93X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| SKR | 2020-02-13 | 893.03 | 26.39 | -33.46 |
อันดับที่ 3 : ASK
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK ซึ่งดำเนินธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน โต 10.7X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| ASK | 2020-02-13 | 970.16 | 27.36 | -50.71 |
อันดับที่ 2 : HTC
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า โดยได้รับลิขสิทธิ์มาจาก โคคา-โคลา คัมปะนี โต 15.85X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| HTC | 2020-02-13 | 1485.42 | 32.57 | -51.74 |
อันดับที่ 1 : AOT
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เดิมใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โต 21.59X (เท่า) ใน 10 ปี
| Ticker | Date/Time | Net Profit (%) | CAGR (%) | Max DD (%) |
| AOT | 2020-02-13 | 2059.4 | 36.82 | -35.03 |
เราจะหาหุ้นแบบนี้ได้อย่างไร?
เป็นอย่างไรบ้างครับ มีหุ้นตัวไหนที่ตรงใจกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนอยู่บ้างไหม?
ผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนนักลงทุนหลายๆคนน่าจะอยากมีหุ้นแบบนี้ไว้กอดติดพอร์ตกันไว้ไม่น้อยจริงไหมครับ ดังนั้น ก่อนจบบทความนี้ ผมจึงอยากแนะนำเทคนิคง่ายๆในการคัดกรองหุ้นเบื้องต้น ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและลดเวลาในการหาหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตกันเอาไว้ นั่นก็คือ
ถึงแม้ว่าหุ้นทั้ง 10 ตัวนี้ ต่างก็มีรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล, สนามบิน, ธนาคาร, สาธารณูปโภค หรือ ค้าปลีก อย่างไรก็ตามสิ่งน่าสนใจที่เราพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในหุ้นทั้ง 10 ตัวคือ
- หุ้นกลุ่มนี้ล้วนแต่มีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (EPS Growth) โดยมีการเติบโตของผลกำไรที่ต่อเนื่องในระยะยาว
- หุ้นกลุ่มนี้ล้วนแต่มีแนวโน้มราคาหุ้นอยู่ในขาขึ้นระยะยาว (Momentum) โดยที่เราจะสังเกตได้ว่าบรรดาหุ้นเหล่านี้ต่างก็คอยทำ All-Time High กันอยู่ตลอดนั่นเอง
ดังนั้น เพียงแค่คุณพยายามมองหาหุ้นที่มีคุณลักษณะสองอย่างนี้ คุณก็จะสามารถคัดกรองหุ้นกว่า 95% ในตลาดทิ้งไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์เชิงลึกกันต่อไป ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ก็ถือเป็นหลักการเดียวกันกับที่ทีมงาน SiamQuant นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การลงทุน 10X จนมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยออกมานั่นเอง (โดยเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดของกองทุนส่วนบุคคล 10X และหลักการลงทุนของมันได้ที่นี่ครับ)
สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าบทความชิ้นนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และขอให้นักลงทุนทุกท่านมีความสุขในวันแห่งความรักกันมากๆนะผม เจอกันใหม่กับบทความในอาทิตย์หน้าครับ 😀
