📝 Interview Summary & Short Note สรุปบทสัมภาษณ์และ Video Clip เกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบ, ความจริงเกี่ยวกับกฎการอย่าขาดทุนของ Warren Buffett และการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจและการขาดทุนในการลงทุนของ คุณ มด แมงเม่าคลับ ในรายการ Money Plus วันที่ 2022-05-16 ที่ผ่านมา ใครสะดวกอ่านแบบย่อก็อ่านได้ ใครสะดวกดูเป็นคลิปเต็มๆก็ดูกันได้เลยครับ
ข้อมูล “วงใน” คือข้อมูลที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างปรารถนาที่จะได้ล่วงรู้มันล่วงหน้ากันอยู่เสมอ คำถามก็คือ … ความจริงแล้วมันมีประโยชน์, ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ามากสักแค่ไหน ในการที่เราจะต้องคอยเสาะแสวงหาพวกมันในการลงทุนกันแน่? ในบทความนี้ผมจะขอนำเอาข้อมูลส่วนหนึ่งจากคลังงานวิจัยของทีมงาน SiamQuant มาเผยแพร่ให้นักลงทุนทุกคนได้รับทราบประสิทธิภาพ รวมถึงถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆของมันกันโดยละเอียดครับ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้มหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง Jeff Bezos สามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็วจนแซงมหาเศรษฐีรุ่นเก่าๆได้ในระยะเวลาเพียงชั่วอายุคน? ในบทความนี้เราจะมาไขความลับการสร้างความมั่งคั่งของ Jeff Bezos ที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้ในมาปรับใช้ในการลงทุนของเราไปด้วยกันครับ!
ผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ย่อมต้องเคยมีความฝันที่จะสร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาลจากการลงทุนในตลาดหุ้นกันไม่มากก็น้อย คำถามก็คือ … ความจริงแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะเป็น “มหาเศรษฐี” จากการลงทุนในตลาดหุ้นกันแน่? ในบทความนี้ ผมจะนำนักลงทุนทุกท่านไปพบกับข้อเท็จจริงและความน่าจะเป็นของเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมา เพื่อช่วยสร้างความคาดหวังที่สมจริงในการลงทุนกันครับ!
การคาดการณ์ตลาด, เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนั้น ถือเป็นของคู่กันกับนักลงทุนมาอย่างช้านาน เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถทำกำไรจากตลาดขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่จะเข้าใจดีว่าการคาดการณ์อนาคตให้ได้อย่างแม่นยำอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ได้มีความจำเป็นในการทำกำไรจากการลงทุนเลย! ในบทความนี้ ผมจึงอยากจะขออธิบายถึงเหตุและผลที่อาจช่วยทำให้คุณเลิกเสพย์ติดและพยายามคาดเดาตลาด อีกทั้งยังจะสามารถช่วยให้เราทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในการลงทุนกันอีกด้วยครับ
กฎข้อแรกของ Warren Buffett ที่ว่า “อย่าขาดทุน” นั้น ถือได้ว่าเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของนักลงทุนทั่วโลกมาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วคนส่วนใหญ่อาจกำลังเข้าใจถึงความหมายของมันผิดไปอย่างสุดกู่ ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานข้อโต้แย้ง รวมถึงความหมายที่แท้จริงของกฎการลงทุนในข้อนี้ของ Warren Buffett กันครับ!
ในบทความนี้ ผมอยากจะขอแนะนำให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนของการลงทุนโดยละเอียด ตามกรอบแนวคิดวงจรคุณภาพหรือ PDCA ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจได้ว่ากระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเรา โดยใช้เวลาในการลงทุนน้อยลง และลดความเครียดจากการลงทุนกันได้อย่างไรครับ
หากคุณจะลงทุนให้ประสบความเร็จนั้น จริงหรือไม่ที่จิตวิทยาการลงทุนมีความสำคัญที่ 60%, การบริหารเงินทุน 30% และกลยุทธ์การลงทุนที่คุณใช้อีก 10%? คำตอบสั้นๆก็คือ … มันไม่จริงครับ!!! โดยที่ในบทความนี้นั้น ผมจะชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดจากความเชื่อแบบ 60:30:10 ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนั้น กลับจะกลายเป็นเรื่องของการมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพแทนต่างหากครับ!
เพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของคุณ Gerald Appel ผู้คิดค้น MACD Indicator ในวันนี้ผมจึงขอนำเอาระบบการลงทุน MACD เก่าเก็บของผม ซึ่งมีผลตอบแทนทบต้นหรือ CAGR ช่วง 40 ปีที่ผ่านมาสูงถึงราว 19% ต่อปี มาเผยแพร่ให้นักลงทุนไทยได้รู้จักกันครับ
สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือความจริงแล้ว Benjamin Graham ถือเป็นนักลงทุนเชิงปริมาณสาย Quant คนแรกๆในยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ ในบทความนี้ผมจะพาทุกคนไปอ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบของเขา ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงได้ไม่ถึงเดือนในปี ค.ศ. 1976 ซึ่ง Benjamin Graham จะทิ้งเคล็ดวิชาและแนวคิดอะไรไว้ให้พวกเราก่อนที่จะจากไปบ้างนั้น ไปอ่านกันได้เลยครับ!
